Bunge Limited
BG
Stand: 03.05.2026, 06:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Bunge Limited (BG) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 7,89 $
Einschätzungsverteilung (9 Analysten):
9 Analysten bewerten Bunge Limited. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.22 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 132,50 $, was einem Aufwärtspotenzial von 6.3% entspricht.
Bunge Limited im Branchenvergleich *
Vergleich von Bunge Limited (BG) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Farm Products.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Bunge Limited(BG) | 24,8 Mrd. $ | 26,0 | 2,2% |
| Archer-Daniels-Midland Company(ADM) | 30,6 Mrd. $ | 32,9 | – |
| Cal-Maine Foods Inc(CALM) | 3,8 Mrd. $ | 3,3 | 10,0% |
| Societe LDC SA(LOUP) | 3,4 Mrd. $ | 13,4 | 156,0% |
| Fresh Del Monte Produce Inc(FDP) | 2,0 Mrd. $ | 22,3 | 2,9% |
| MHP SE(MHPC) | 386 Mio. $ | 1,8 | – |
| Branchenschnitt | – | 16,6 | 42,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Farm Products zeigt sich: Beim KGV liegt Bunge Limited mit 26,0 über dem Branchendurchschnitt von 16,6, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Bunge Limited *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
91.01
Bunge Limited hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 91.01. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 91.01 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.61
Bunge Limited zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.61. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
6.0%
Bunge Limited erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 6.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
1.2%
Betriebsmarge
1.3%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Bunge Limited (BG) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 91.01 und einer Liquiditätskennzahl von 1.61 sowie einer Eigenkapitalrendite von 6.0% ist Bunge Limited zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Bunge Global SA ist ein weltweit tätiges Agrar- und Lebensmittelunternehmen. Es operiert durch vier Segmente: Sojabohnenverarbeitung und -raffinierung, Verarbeitung und Raffinierung von Ölsaaten, Verarbeitung und Raffinierung anderer Ölsaaten sowie Getreidehandel und -müllerei. Das Segment Sojabohnenverarbeitung und -raffinierung ist in den Kauf, die Lagerung, den Transport, die Verarbeitung, die Verteilung, die Raffinierung, das Marketing und den Verkauf von Sojabohnen und sojabohnenbezogenen Produkten sowie in die Produktion und Verteilung von Biodiesel und Düngemitteln für die Lebensmittel-, Tierfutter- und Biokraftstoffindustrien involviert. Das Segment Verarbeitung und Raffinierung von Ölsaaten befasst sich mit dem Kauf, der Lagerung, dem Transport, der Verarbeitung, der Verteilung, der Raffinierung, dem Marketing und dem Verkauf von Ölsaaten und ölsaatenbezogenen Produkten sowie mit der Produktion und Verteilung von Biodiesel. Das Segment Verarbeitung und Raffinierung anderer Ölsaaten ist mit Produkten spezieller Art beschäftigt, einschließlich des Kaufs, der Lagerung, des Transports, der Verarbeitung, der Verteilung, der Raffinierung, des Marketings und des Verkaufs dieser verwandten Produkte. Das Segment Getreidehandel und -müllerei befasst sich mit dem Kauf, der Lagerung, dem Transport, der Verteilung und dem Marketing von Rohstoffen, die hauptsächlich aus Mais, Weizen, Gerste, Baumwolle, Hülsenfrüchten und Zucker bestehen; der Müllerei von Weizen und Zucker; sowie verwandten Dienstleistungen, einschließlich Seefracht und Finanzdienstleistungen. Bunge Global SA wurde 1818 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chesterfield, Missouri.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Agrarprodukte.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 24.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 70.3 Milliarden USD.
Die BG-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26.0 und einer Dividendenrendite von 2.23% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Bunge Limited (BG) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Bunge Limited *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Bunge Limited zwischen einem Tief von 71,60 $ und einem Hoch von 131,93 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 88 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,74 ist Bunge Limited weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Bunge Limited, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Bunge Limited *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Bunge Limited beträgt 39,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 19,0 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,4, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,6 wird Bunge Limited moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bunge Limited beträgt 26,0.
Insgesamt erscheint Bunge Limited auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Bunge Limited *
Im Jahresvergleich zeigt Bunge Limited (BG) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 84,2%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Bunge Limited um 84,2% zurück.
Insgesamt zeigt Bunge Limited ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Bunge Limited *
Bunge Limited (BG) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 844 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Bunge Limited beträgt -7.1 Mrd. $, was einer FCF-Marge von -10,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 2.0 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 15.9 Mrd. $ ergibt sich für Bunge Limited eine Netto-Verschuldung von 13.9 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Bunge Limited eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Bunge Limited *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Bunge Limited (BG) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 1,2% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 91,0 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -7,1 Mrd. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 91,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Bunge Limited überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Bunge Limited *
Die größten Aktionäre von Bunge Limited (BG) sind Glencore Plc (3,2 Mrd. USD), Canada Pension Plan Investment Board (2,5 Mrd. USD), Vanguard Group Inc (1,6 Mrd. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Glencore Plc | Institution | – | 3,2 Mrd. USD |
| Canada Pension Plan Investment Board | Institution | – | 2,5 Mrd. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 1,6 Mrd. USD |
| Capital World Investors | Institution | – | 1,6 Mrd. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 1,5 Mrd. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 665,4 Mio. USD |
| FMR, LLC | Institution | – | 420,4 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 350,8 Mio. USD |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | – | 297,7 Mio. USD |
| Invesco Ltd. | Institution | – | 295,6 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Bunge Limited umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Bunge Limited *
In den letzten Monaten gab es 1 Hochstufung, 9 Bestätigungen für Bunge Limited (BG). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für Bunge Limited ist überwiegend positiv. Mit 1 Hochstufung gegenüber 0 Herabstufung überwiegen die optimistischen Einschätzungen der Experten.
Weitere Instrumente aus der Branche Farm Products
Alle Consumer Defensive AktienArcher-Daniels-Midland Company
Cal-Maine Foods Inc
Societe LDC SA
Fresh Del Monte Produce Inc
MHP SE
R.E.A. Holdings plc
Groupe Minoteries SA
Tonkens Agrar AG
Vergleichen Sie BG mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie Archer-Daniels-Midland Company (ADM), Cal-Maine Foods Inc (CALM) und Societe LDC SA (LOUP). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Bunge Limited (BG)
Was macht Bunge Limited?
Bunge Global SA ist ein weltweit tätiges Agrar- und Lebensmittelunternehmen. Es operiert durch vier Segmente: Sojabohnenverarbeitung und -raffinierung, Verarbeitung und Raffinierung von Ölsaaten, Verarbeitung und Raffinierung anderer Ölsaaten sowie Getreidehandel und -müllerei.
In welchem Sektor ist Bunge Limited aktiv?
Bunge Limited (BG) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Agrarprodukte".
Wie viel kostet eine Bunge Limited Aktie?
Der aktuelle Kurs von Bunge Limited (BG) liegt bei 124,61 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BG?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bunge Limited liegt aktuell bei 26.0. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Bunge Limited eine Dividende?
Ja, Bunge Limited (BG) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.23%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 22.30 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Bunge Limited?
Bunge Limited hat eine Marktkapitalisierung von etwa 24.8 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BG?
9 Analysten bewerten Bunge Limited im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.78 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 132.50 $.
Ist Bunge Limited profitabel?
Bunge Limited hat eine Nettomarge von 1.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 6.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Bunge Limited überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 26.0. Das KBV von 1.56 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Bunge Limited überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Bunge Limited?
Bunge Limited hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 91.01 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 2.0 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 15.9 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Bunge Limited?
Bunge Limited erzielt einen Jahresumsatz von rund 70.3 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Bunge Limited?
Die Ausschüttungsquote von Bunge Limited liegt bei 56%, was als nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Bunge Limited?
Die größten bekannten Anteilseigner von Bunge Limited (BG) sind Glencore Plc (?%), Canada Pension Plan Investment Board (?%), Vanguard Group Inc (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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