Brookfield Renewable Partners LP
BEP
Stand: 04.04.2026, 12:50 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Brookfield Renewable Partners LP (BEP) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,11 $
Einschätzungsverteilung (17 Analysten):
17 Analysten bewerten Brookfield Renewable Partners LP. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.94 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 33,69 $, was einem Aufwärtspotenzial von 0.3% entspricht.
Brookfield Renewable Partners LP im Branchenvergleich *
Vergleich von Brookfield Renewable Partners LP (BEP) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Utilities - Renewable.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Brookfield Renewable Partners LP(BEP) | 20,6 Mrd. $ | – | 5,0% |
| China Yangtze Power Co. Ltd. GDR(CYPC) | 90,1 Mrd. $ | 18,7 | – |
| Orsted A/S(D2G) | 27,0 Mrd. $ | 81,8 | – |
| VERBUND AG(OEWA) | 22,7 Mrd. $ | 15,2 | – |
| Brookfield Renewable Partners LP Series 13 Pref Class A(BEP-PM) | 16,6 Mrd. $ | – | – |
| Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares(ENLT) | 9,3 Mrd. $ | 66,3 | – |
| Branchenschnitt | – | 45,5 | 5,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Utilities - Renewable zeigt sich: die Gewinnmarge von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,1%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Brookfield Renewable Partners LP *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
1.05
Brookfield Renewable Partners LP hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.05. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.05 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.57
Brookfield Renewable Partners LP zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.57. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
2.0%
Brookfield Renewable Partners LP erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 2.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
0.9%
Betriebsmarge
3.1%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Brookfield Renewable Partners LP (BEP) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.05 und einer Liquiditätskennzahl von 0.57 sowie einer Eigenkapitalrendite von 2.0% ist Brookfield Renewable Partners LP zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Brookfield Renewable Partners L.P. besitzt ein Portfolio von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie in Nordamerika, Kolumbien und Brasilien. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft, Wind, Solarenergie, dezentrale Erzeugung und Pumpspeicher; und bietet nachhaltige Lösungen wie erneuerbares Erdgas, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, Recycling, Kraft-Wärme-Kopplung, Biomasse, nukleare Dienstleistungen, eFuels und Energieumwandlung an. Es fungiert als der Komplementär von Brookfield Renewable Partners L.P. Das Unternehmen war zuvor als Brookfield Renewable Energy Partners L.P. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2016 in Brookfield Renewable Partners L.P. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.
Das Unternehmen ist im Sektor Versorger tätig und spezialisiert sich auf Utilities - Renewable.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 20.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 6.4 Milliarden USD.
Die BEP-Aktie weist einer Dividendenrendite von 4.99% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Brookfield Renewable Partners LP (BEP) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Brookfield Renewable Partners LP *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Brookfield Renewable Partners LP zwischen einem Tief von 19,29 $ und einem Hoch von 34,05 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 97 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,03 ist Brookfield Renewable Partners LP bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Brookfield Renewable Partners LP, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Brookfield Renewable Partners LP *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Brookfield Renewable Partners LP beträgt 80,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 12,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 24,6 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,2, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,5 wird Brookfield Renewable Partners LP moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Insgesamt erscheint Brookfield Renewable Partners LP auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Brookfield Renewable Partners LP *
Im Jahresvergleich zeigt Brookfield Renewable Partners LP (BEP) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 4655,6%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Brookfield Renewable Partners LP um 4655,6% zu.
Insgesamt zeigt Brookfield Renewable Partners LP ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Brookfield Renewable Partners LP *
Brookfield Renewable Partners LP (BEP) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.1 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Brookfield Renewable Partners LP beträgt -4.5 Mrd. $, was einer FCF-Marge von -69,8% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 2.6 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 36.5 Mrd. $ ergibt sich für Brookfield Renewable Partners LP eine Netto-Verschuldung von 34.0 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Brookfield Renewable Partners LP eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Brookfield Renewable Partners LP *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Brookfield Renewable Partners LP (BEP) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 0,9% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,6 unter dem kritischen Wert von 1,0
- Negativer Free Cashflow — -4,5 Mrd. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 4.655,6% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 5,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 649,0% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei Brookfield Renewable Partners LP überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Brookfield Renewable Partners LP *
Die größten Aktionäre von Brookfield Renewable Partners LP (BEP) sind Brookfield Corp /ON/ (2,1 Mrd. USD), Royal Bank of Canada (478,8 Mio. USD), Principal Financial Group, Inc. (289,5 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Brookfield Corp /ON/ | Institution | – | 2,1 Mrd. USD |
| Royal Bank of Canada | Institution | – | 478,8 Mio. USD |
| Principal Financial Group, Inc. | Institution | – | 289,5 Mio. USD |
| FIL LTD | Institution | – | 258,3 Mio. USD |
| Bank of Montreal /CAN/ | Institution | – | 199,5 Mio. USD |
| CIBC Asset Management Inc. | Institution | – | 131,2 Mio. USD |
| CIBC World Market, Inc. | Institution | – | 81,8 Mio. USD |
| Morgan Stanley | Institution | – | 81,2 Mio. USD |
| Scotia Capital Inc. | Institution | – | 78,7 Mio. USD |
| National Bank of Canada/FI/ | Institution | – | 77,1 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Brookfield Renewable Partners LP umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Brookfield Renewable Partners LP *
In den letzten Monaten gab es 10 Bestätigungen für Brookfield Renewable Partners LP (BEP). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Brookfield Renewable Partners LP sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche Utilities - Renewable
Alle Utilities AktienChina Yangtze Power Co. Ltd. GDR
Orsted A/S
VERBUND AG
Brookfield Renewable Partners LP Series 13 Pref Class A
Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares
BKW AG
Clearway Energy Inc Class C
Vergleichen Sie BEP mit anderen Utilities-Aktien wie China Yangtze Power Co. Ltd. GDR (CYPC), Orsted A/S (D2G) und VERBUND AG (OEWA). Alle Unternehmen sind im Utilities-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Brookfield Renewable Partners LP (BEP)
Was macht Brookfield Renewable Partners LP?
Brookfield Renewable Partners L.P. besitzt ein Portfolio von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie in Nordamerika, Kolumbien und Brasilien. Das Unternehmen erzeugt Strom durch Wasserkraft, Wind, Solarenergie, dezentrale Erzeugung und Pumpspeicher; und bietet nachhaltige Lösungen wie erneuerbares Erdgas, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, Recycling, Kraft-Wärme-Kopplung, Biomasse, nukleare Dienstleistungen, eFuels und Energieumwandlung an.
In welchem Sektor ist Brookfield Renewable Partners LP aktiv?
Brookfield Renewable Partners LP (BEP) ist im Sektor „Versorger" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Utilities - Renewable".
Wie viel kostet eine Brookfield Renewable Partners LP Aktie?
Der aktuelle Kurs von Brookfield Renewable Partners LP (BEP) liegt bei 33,58 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Zahlt Brookfield Renewable Partners LP eine Dividende?
Ja, Brookfield Renewable Partners LP (BEP) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4.99%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 49.90 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Brookfield Renewable Partners LP?
Brookfield Renewable Partners LP hat eine Marktkapitalisierung von etwa 20.6 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BEP?
17 Analysten bewerten Brookfield Renewable Partners LP im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.06 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 33.69 $.
Ist Brookfield Renewable Partners LP profitabel?
Brookfield Renewable Partners LP hat eine Nettomarge von 0.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 2.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Brookfield Renewable Partners LP?
Brookfield Renewable Partners LP hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.05 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 2.6 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 36.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Brookfield Renewable Partners LP?
Brookfield Renewable Partners LP erzielt einen Jahresumsatz von rund 6.4 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Brookfield Renewable Partners LP?
Die Ausschüttungsquote von Brookfield Renewable Partners LP liegt bei 649%, was als gefährdet gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Brookfield Renewable Partners LP?
Die größten bekannten Anteilseigner von Brookfield Renewable Partners LP (BEP) sind Brookfield Corp /ON/ (?%), Royal Bank of Canada (?%), Principal Financial Group, Inc. (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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