Balchem Corporation
BCPC
Stand: 04.04.2026, 12:40 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Balchem Corporation (BCPC) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 30,08 $
Einschätzungsverteilung (3 Analysten):
3 Analysten bewerten Balchem Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 200,50 $, was einem Aufwärtspotenzial von 17.7% entspricht.
Balchem Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Balchem Corporation (BCPC) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Specialty Chemicals.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Balchem Corporation(BCPC) | 5,4 Mrd. $ | 35,1 | 0,6% |
| Air Liquide SA(AI) | 102,7 Mrd. $ | 29,3 | 208,0% |
| Air Liquide SA(AIL) | 100,1 Mrd. $ | 28,5 | – |
| Sherwin-Williams Co(SHW) | 78,1 Mrd. $ | 30,7 | 1,0% |
| Air Products and Chemicals, Inc.(AP3) | 56,5 Mrd. $ | – | 237,0% |
| Givaudan SA(GIVN) | 24,8 Mrd. $ | 23,3 | 268,0% |
| Branchenschnitt | – | 29,4 | 142,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Specialty Chemicals zeigt sich: Beim KGV liegt Balchem Corporation mit 35,1 über dem Branchendurchschnitt von 29,4, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 14,9% übertrifft den Durchschnitt von 10,6% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Balchem Corporation *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.8/5.0
14.37
Balchem Corporation hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 14.37. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 14.37 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.07
Balchem Corporation zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.07. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
12.9%
Balchem Corporation erzielt solide Eigenkapitalrendite von 12.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
14.9%
Betriebsmarge
19.8%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Balchem Corporation (BCPC) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 14.37 und einer Liquiditätskennzahl von 2.07 sowie einer Eigenkapitalrendite von 12.9% ist Balchem Corporation solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die Balchem Corporation entwickelt, produziert und vertreibt spezielle Leistungszutaten und Produkte für die Ernährungs-, Lebensmittel-, Pharma-, Tiergesundheits-, medizinische Geräte-Sterilisation-, Pflanzenernährungs- und Industriewirtschaft weltweit. Sie operiert durch drei Segmente: Menschliche Ernährung und Gesundheit, Tierernährung und Gesundheit sowie Spezialprodukte. Das Segment Menschliche Ernährung & Gesundheit liefert Zutaten für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Zu ihren Produkten gehören sprühgetrocknete und emulgierte Pulver, Extrusion und Agglomeration, gemischte Lipidsysteme, flüssige Aromaträgersysteme, Saft- und Milchbasen, Schokoladensysteme und Cerealiensysteme sowie Eiscremebasen und Variegates. Dieses Segment bietet spezielle Vitamin K2; Mikroverkapselungslösungen für verschiedene Anwendungen; sowie menschliche Cholin-Nährstoffe und mineralische Aminosäure-chelatierte Produkte für Ernährungs- und Gesundheitsanwendungen. Das Segment Tierernährung & Gesundheit bietet mikroverkapselte Produkte zur Verbesserung der Gesundheit und Milchproduktion und zur Bereitstellung von Nährstoffergänzungen bei Wiederkäuern; Chelationstechnologie, die eine verbesserte Nährstoffaufnahme für verschiedene Arten von Produktions- und Begleittieren ermöglicht; Methylsulfonylmethan; und Cholinchlorid, ein Nährstoff für die Gesundheit von monogastrischen Tieren. Das Segment Spezialprodukte vertreibt Ethylenoxid und Ammoniak hauptsächlich für den Einsatz in der Gesundheitsbranche; sowie Einwegkanister zur Sterilisation von wiederverwendbaren Geräten. Dieses Segment vermarktet und verkauft auch...
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Spezialchemie.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 5.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.0 Milliarden USD.
Die BCPC-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35.1 und einer Dividendenrendite von 0.58% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Balchem Corporation (BCPC) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Balchem Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Balchem Corporation zwischen einem Tief von 139,17 $ und einem Hoch von 183,90 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 70 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,94 ist Balchem Corporation weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Balchem Corporation, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Balchem Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Balchem Corporation beträgt 5,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 5,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 21,3 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 5,2, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,2 wird Balchem Corporation deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Balchem Corporation beträgt 35,1.
Insgesamt erscheint Balchem Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Balchem Corporation *
Im Jahresvergleich zeigt Balchem Corporation (BCPC) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 16,8%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Balchem Corporation um 16,8% zu.
Insgesamt zeigt Balchem Corporation ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Balchem Corporation *
Balchem Corporation (BCPC) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 217 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Balchem Corporation beträgt 136 Mio. $, was einer FCF-Marge von 13,1% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 75 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 181 Mio. $ ergibt sich für Balchem Corporation eine Netto-Verschuldung von 106 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Balchem Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Balchem Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Balchem Corporation (BCPC) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,1 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 136,1 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 14,4 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 16,8% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 14,4 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Balchem Corporation weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Balchem Corporation *
Die größten Aktionäre von Balchem Corporation (BCPC) sind Blackrock Inc. (744,4 Mio. USD), Vanguard Group Inc (599,5 Mio. USD), Conestoga Capital Advisors, LLC (196 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | Institution | – | 744,4 Mio. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 599,5 Mio. USD |
| Conestoga Capital Advisors, LLC | Institution | – | 196 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 184,9 Mio. USD |
| Wasatch Advisors LP | Institution | – | 166,5 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 153,3 Mio. USD |
| Geneva Capital Management LLC | Institution | – | 152,1 Mio. USD |
| Morgan Stanley | Institution | – | 139,5 Mio. USD |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | – | 89,2 Mio. USD |
| JPMORGAN CHASE & CO | Institution | – | 85,8 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Balchem Corporation umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Balchem Corporation *
In den letzten Monaten gab es 1 Erstbewertung, 9 Bestätigungen für Balchem Corporation (BCPC). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Balchem Corporation sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche Specialty Chemicals
Alle Basic Materials AktienAir Liquide SA
Sherwin-Williams Co
Air Products and Chemicals, Inc.
Givaudan SA
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B
PPG Industries Inc
Albemarle Corporation
Vergleichen Sie BCPC mit anderen Basic Materials-Aktien wie Air Liquide SA (AI), Sherwin-Williams Co (SHW) und Air Products and Chemicals, Inc. (AP3). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Balchem Corporation (BCPC)
Was macht Balchem Corporation?
Die Balchem Corporation entwickelt, produziert und vertreibt spezielle Leistungszutaten und Produkte für die Ernährungs-, Lebensmittel-, Pharma-, Tiergesundheits-, medizinische Geräte-Sterilisation-, Pflanzenernährungs- und Industriewirtschaft weltweit. Sie operiert durch drei Segmente: Menschliche Ernährung und Gesundheit, Tierernährung und Gesundheit sowie Spezialprodukte. Das Segment Menschliche Ernährung & Gesundheit liefert Zutaten für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
In welchem Sektor ist Balchem Corporation aktiv?
Balchem Corporation (BCPC) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Spezialchemie".
Wie viel kostet eine Balchem Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Balchem Corporation (BCPC) liegt bei 170,42 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BCPC?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Balchem Corporation liegt aktuell bei 35.1. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Balchem Corporation eine Dividende?
Ja, Balchem Corporation (BCPC) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.58%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 5.80 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Balchem Corporation?
Balchem Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 5.4 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BCPC?
3 Analysten bewerten Balchem Corporation im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 200.50 $.
Ist Balchem Corporation profitabel?
Balchem Corporation hat eine Nettomarge von 14.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 12.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Balchem Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 35.1. Das KBV von 4.24 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Balchem Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Balchem Corporation?
Balchem Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 14.37 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 75 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 181 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Balchem Corporation?
Balchem Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.0 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Balchem Corporation?
Die Ausschüttungsquote von Balchem Corporation liegt bei 20%, was als sehr nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Balchem Corporation?
Die größten bekannten Anteilseigner von Balchem Corporation (BCPC) sind Blackrock Inc. (?%), Vanguard Group Inc (?%), Conestoga Capital Advisors, LLC (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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