Amazon.com Inc.
AMZN
Stand: 03.05.2026, 12:43 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Amazon.com Inc. (AMZN) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 12,92 $
Einschätzungsverteilung (70 Analysten):
70 Analysten bewerten Amazon.com Inc.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Strong Buy" (4.61 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 281,18 $, was einem Aufwärtspotenzial von 4.8% entspricht.
Amazon.com Inc. im Branchenvergleich *
Vergleich von Amazon.com Inc. (AMZN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Zyklische Konsumgüter.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc.(AMZN) | 2,7 Bio. $ | 34,7 | – |
| Tesla Inc.(TSLA) | 1,4 Bio. $ | 322,3 | – |
| Nike Inc(NKE) | 90,3 Mrd. $ | 31,3 | 2,6% |
| Branchenschnitt | – | 129,5 | 2,6% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Zyklische Konsumgüter zeigt sich: Mit einem KGV von 34,7 ist Amazon.com Inc. günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 129,5. Zudem die Gewinnmarge von 10,8% übertrifft den Durchschnitt von 7,0% deutlich. Zudem beim Umsatzwachstum (13,6%) hebt sich Amazon.com Inc. positiv von der Branche (3,9%) ab. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Amazon.com Inc. *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.3/5.0
22.3%
Amazon.com Inc. erzielt starke Eigenkapitalrendite von 22.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
10.8%
Betriebsmarge
10.5%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Amazon.com Inc. (AMZN) zeigt solide finanzielle basis. sowie einer Eigenkapitalrendite von 22.3% ist Amazon.com Inc. solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Amazon.com, Inc. betreibt den Einzelhandelsverkauf von Konsumgütern, Werbung und Abonnements über Online- und physische Geschäfte in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Nordamerika, International, und Amazon Web Services (AWS). Es produziert und verkauft auch elektronische Geräte, einschließlich Kindle, Fire Tablets, Fire TVs, Echo, Ring, Blink und Eero Darüber hinaus bietet das Unternehmen Amazon Prime, ein Mitgliedschaftsprogramm, an. Die Produkte, die das Unternehmen in seinen Geschäften anbietet, umfassen zum Wiederverkauf erworbene Waren und Inhalte sowie Produkte, die von Drittanbietern angeboten werden. Es dient Verbrauchern, Verkäufern, Entwicklern, Unternehmen, Erstellern von Inhalten, Werbetreibenden und Mitarbeitern. Amazon.com, Inc. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seattle, Washington...
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Onlinehandel.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2678.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 716.9 Milliarden USD.
Die AMZN-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34.7 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Amazon.com Inc. (AMZN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Amazon.com Inc. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Amazon.com Inc. zwischen einem Tief von 183,85 $ und einem Hoch von 273,88 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 94 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,38 ist Amazon.com Inc. volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Amazon.com Inc., dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Amazon.com Inc. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Amazon.com Inc. beträgt 2.609,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 15,8 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,7, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 6,3 wird Amazon.com Inc. deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amazon.com Inc. beträgt 34,7.
Insgesamt erscheint Amazon.com Inc. auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Amazon.com Inc. *
Im Jahresvergleich zeigt Amazon.com Inc. (AMZN) ein solides Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 13,6%, während der Gewinn um 5,0% legte. Das Umsatzwachstum übertrifft das Gewinnwachstum, was auf steigende Kosten hindeuten könnte.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von Amazon.com Inc. um 13,6%, und der Gewinn legte um 5,0% zu.
Insgesamt zeigt Amazon.com Inc. ein solides Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Amazon.com Inc. *
Amazon.com Inc. (AMZN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 139.5 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Amazon.com Inc. beträgt 23.8 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 3,3% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 123.0 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 178.5 Mrd. $ ergibt sich für Amazon.com Inc. eine Netto-Verschuldung von 55.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Amazon.com Inc. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Amazon.com Inc. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Amazon.com Inc. (AMZN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 22,3% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 23,8 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 2.678,0 Mrd. $ signalisiert dominante Marktstellung
Chancen
- Überdurchschnittliches Wachstum — Umsatzwachstum von 13,6% zeigt Expansionspotenzial
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,4 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
Amazon.com Inc. weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus dem Sektor Zyklische Konsumgüter
Alle Zyklische Konsumgüter AktienTesla Inc.
Nike Inc
Vergleichen Sie AMZN mit anderen Zyklische Konsumgüter-Aktien wie Tesla Inc. (TSLA) und Nike Inc (NKE). Alle Unternehmen sind im Zyklische Konsumgüter-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Amazon.com Inc. (AMZN)
Was macht Amazon.com Inc.?
Amazon.com, Inc. betreibt den Einzelhandelsverkauf von Konsumgütern, Werbung und Abonnements über Online- und physische Geschäfte in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Nordamerika, International, und Amazon Web Services (AWS). Es produziert und verkauft auch elektronische Geräte, einschließlich Kindle, Fire Tablets, Fire TVs, Echo, Ring, Blink und Eero Darüber hinaus bietet das Unternehmen Amazon Prime, ein Mitgliedschaftsprogramm, an.
In welchem Sektor ist Amazon.com Inc. aktiv?
Amazon.com Inc. (AMZN) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Onlinehandel".
Wie viel kostet eine Amazon.com Inc. Aktie?
Der aktuelle Kurs von Amazon.com Inc. (AMZN) liegt bei 268,26 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von AMZN?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amazon.com Inc. liegt aktuell bei 34.7. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Amazon.com Inc.?
Amazon.com Inc. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.7 Billionen USD und gilt damit als Mega-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für AMZN?
70 Analysten bewerten Amazon.com Inc. im Durchschnitt mit "Strong Buy (Starker Kauf)" (4.61 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 281.18 $.
Ist Amazon.com Inc. profitabel?
Amazon.com Inc. hat eine Nettomarge von 10.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 22.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Amazon.com Inc. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 34.7. Das PEG-Ratio von 1.84 liegt im fairen Bereich. Das KBV von 6.28 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Amazon.com Inc. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie viel Umsatz macht Amazon.com Inc.?
Amazon.com Inc. erzielt einen Jahresumsatz von rund 716.9 Mrd. USD. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 13.6%.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss